“嘿嘿，还真有可能。”听闻张光年这话，廖光华笑了笑，回应道，“这市场的第一把火，想要烧起来，在监管层的巨大压力下，类似咱们这些机构群体，不做点什么，怕是也说不过去。”


    张光年微微颔首道：“频繁的线下投资策略会，来自监管层的宏观指导，肯定是会有的，虽然最终大家都不会明说，但都在一个系统内，也不能不讲人情和关系。”


    “所以啊！”廖光华无奈地叹了一口气，说道，“与其等着宏观指导来，还不如咱们主动一点，至少现在咱们主动，还能占据到相对低价、优质的目标筹码，同时……也能给领导们留个顾全大局的好印象。”


    “a股市场，说到底，还是政策市。”


    “‘禹航系’这一波公开亮牌，在‘大基建’领域的豪赌，与其说是看准了这条线的大方向投资逻辑，确实还不如说是掐准了此时监管层的七寸，知道接下来的市场政策风向和利好风向，肯定会继续往‘大基建’这条线上吹。”


    张光年点头笑道：“这位苏总的投资眼光和交易策略，在市场宏观格局上，确实不容小觑啊，今日这位苏总发表在网络上的那篇市场分析文章，说得其实就挺好，只是……能真正认识到这篇市场分析文章价值的人，应该不多。”


    “嗯！”廖光华点了点头，“听说今日魔都线下投资策略会上，绝大多数与会的业内机构管理人员，都更加看好新兴经济产业领域的投资机会。”


    张光年笑了笑，说道：“策略会上，主要是‘平银系’的刘总在发言，当然……大家更看好市场新兴经济产业领域的投资机会，这也是事实，毕竟主板权重方向上，要说概念、故事这些东西，想象空间确实还是差一些的，同时各权重股票，流通盘大，套牢盘深，拉起来也相当费力，自然不会受欢迎。”


    “不过嘛，顺周期投资和逆周期投资，遵循的逻辑本来就不一样。”


    “新兴经济产业领域，尽管市场预期高，概念、故事性强，但同样的，当前估值水位也高啊。”


    “都说现在的市场，已经步入了新兴投资逻辑阶段。”


    “很多人扬言‘价值投资’在咱们a股注定水土不服，扬言看pe投资根本是条老掉牙的邪路。”


    “却不知道，‘证券价值’它并非是一个恒定的价格区间。”


    “而是证券估值的一道最重要准绳。”


    “由于市场情绪的影响，中短期内的证券价格，确实会完全脱离基本面，但把时间线拉长，‘价值’还是会回归的。”


    “单就当前市场炒作火热的‘智能手机产业链’和‘移动互联网’两大新兴经济产业领域来说，没有人怀疑这两大领域在未来两三年的持续高景气度，然而就因为大家都看好，所以这两大领域，到现在，已经很难出现明显的预期差异了。”


    “而一旦没了预期差异空间，那自然就没了估值波动上的超额投资利润可言。”


    “毕竟股价在中短期上，还是要靠预期来反馈的。”


    “然而，反观当前各方机构纷纷减仓离场，量能已经缩到历史极值位置的一众主板权重传统领域，尽管在整体上，投资者群体对这些领域的预期很是悲观，但同样估值表现也处在最悲观的历史最低估值位置上。”


    “预期低位，加上估值低位。”


    “一旦政策的强力飓风吹到，一旦其行业基本面情况发展巨大逆转，那么其领域内爆发出的上涨潜力空间，也是相当巨大的，会瞬间形成估值提升和投资者预期上升的‘戴维斯双击’走势。”


    “我跟你是一样的想法。”廖光华说道，“而且，还有一点，出了政策面、基本面上的变动情况以外，在市场盘面技术分析上，‘大基建’这条线，也已具备了持续爆发的上涨潜力了。”


    “4月份，以及5月初那一波利好行情走势。”


    “‘大基建’这条线，在‘禹航系’这股资金的强力作用下，已经对整个市场起了很好的带头作用，且经过那段时间的持续拉盘上涨，数年来，积压在这条线上的庞大套牢盘筹码，已经松动了不少。”


    】


    “这是主板方向上，其它传统大主线领域，没有的筹码结构优势。”


    “所以啊……”


    廖光华顿了顿，说道：“接下来，监管层若想真正造就一波可持续性的行情，那宏观指导的方向，必然会是‘大基建’这条线无疑了，同时，也只有这条线，能承载巨量的‘国资’入场，能完成高层大领导们在‘国企央企改革重组’、‘海上、路上新丝绸之路’战略上的一些目的。”


    “同意！”张光年笑着道，“所以……‘禹航系’当前打出的这张牌，虽然业内各方机构认同度不高，大家都不太愿意入场增仓给这股资金抬轿，从而迅速地开始集中抱团到新兴经济产业领域，妄图在其它主线方向上打开局面，但却无疑是打到监管层心坎上去了，替监管层找到了破局的节点。”


    “哈哈……”廖光华大笑，“看来‘禹航系’的传奇，还会延续啊！”


    “这股主力资金，一直站在市场趋势发展‘对的方向’上，没理由不成功啊！”张光年说道，“不过人红是非多，爬得越高，也有摔得越疼的风险，这股资金若在以后，不改变这种集中重仓在某一两个主线领域的投资风格，沦为平庸也是早晚的事情，毕竟……面对不可预测的金融交易市场，没有人能够永远站在市场趋势发展‘对的方向’上。”


    廖光华点了点头，说道：“这倒是，集中投资，终归是条邪路，只希望这小子，在真正成长后，能够领悟，并明白这一点吧！”


    俩人絮絮叨叨的闲聊……


    而市场时间，也在俩人闲聊中，快速地向前滑动，到了外围市场开盘的时候。


    由于整体上，白天全球市场的情绪恢复，美股开盘略微高开了一点，且一系列科技巨头股价走势强劲，其中苹果快速反弹，继续向上收复前期失地，而一系列的苹果产业链股票，以及整个智能手机产业链股票，也都全部脱离了前期的弱势状态，跟随着苹果公司的股价走势，走出了强劲反弹。


    面对着美股高开高走的态势，以及‘科技股’引领市场走势的形态。


    此刻，无论是看好深市‘概念成长股’方向的一众散户群体，乃至持仓投资者群体，以及各方看好新兴经济产业领域投资机会的机构群体，或者说如‘平银资管’一样，已经在‘智能手机产业链’、‘移动互联网’等新兴科技领域大规模布局的参与机构们，心头的持股信心和投资信心，都是进一步地高涨。


    且在这样的情绪演绎之下。


    晚间，深夜，白天表现亮眼的一众‘苹果产业链’股票，以及‘影视传媒’、‘移动互联网’领域的核心热门股票，也再度爬上两市热门股票讨论热度榜前列，甚至已有不少人，开始深夜挂单，抢购相关核心股票筹码。


    然而，在众人火热的情绪反应，以及激烈的话题讨论下。


    第二天早晨，当大家醒来的时候，却发现美股经过盘初的高开高走之后，在下半夜的尾盘阶段，竟然又跳水全部收回了盘中涨幅，k线形态走成了一根中继阴十字，致使整个走势形态，从明确的反弹，变成了不太确定的下跌中继，或者说是下跌趋势延续的形态。


    总之，在早晨a股市场盘前阶段。


    受到美股走势的影响，原本大家信心十足的情绪，又遭受到了巨大的影响。


    当然，在美股外盘走势，明显不及国内广大投资者预期的时候，众人较为关注的‘科技股’，所谓的新兴经济产业投资领域，表现还是相对良好的，一系列的在美上市互联网科技股票，以及智能手机产业链股票，都保持住了持续反弹的态势，走出了明显强于大盘指数的表现。


    而除了这些单纯的外围市场走势影响。


    在市场开盘前，接近上午9点钟的时候，市场各方主力机构群体，乃至不少的金融投资机构，其内部所谓的首席投资顾问、分析师、知名基金经理们，在做盘前分析的时候，分析观点，依然直指‘智能手机产业链’和‘移动互联网’两大新兴经济产业领域，表示出深市‘概念成长股’主线，依然会是市场行情发展最为核心的主线投资领域。


    其中，深市，‘平银资管’这家市场核心主力机构。


    更于盘前公开了多支自营基金和公募基金的持仓，表示出他们会持续看好‘智能手机产业链’、‘移动互联网’、‘影视传媒’等新兴经济产业领域的行情，及其相关核心公司的未来业务、业绩发展。


    在这些机构群体的投资观点引导下，以及外围市场一众科技股票的走势表现下。


    盘前，市场的广大散户投资者群体，以及不少的中、大户游资投资者群体，在市场行情的观点偏向上，也开始受到巨大影响，无论讨论的热点，还是目光都更多地汇聚到了‘智能手机产业链’、‘移动互联网’、‘影视传媒’等新兴经济产业主线领域。


    “老大，市场整体情绪反应，有越来越偏向‘智能手机产业链’、‘移动互联网’、‘影视传媒’等新兴经济产业主线领域的迹象。”上午9点，即盘前十五分钟左右，禹航投资公司内部，主力基金交易室内，交易组长王灿不断刷新着电脑界面上的消息，向走进交易室的苏禹报告道，“这情绪转向有点快啊，主板方向上的一众传统主线投资领域，除了‘大基建’主线上，昨日表现亮眼的几支热门龙头概念股票以外，基本都没什么话题热度了，感觉这种情绪下，今日开盘沪指走势怕是不妙。”


    苏禹坐在交易室自己专属的那一台电脑前，也仔细刷新了许多市场消息和散户投资者群体们普遍讨论中热度最高的话题，回应道：“有句话怎么说来着？欲要其毁灭，则先使其疯狂，此刻市场整体情绪越是往市场炒作水位相对较高的‘苹果产业链’、‘移动互联网’、‘影视传媒’这些新兴经济产业领域汇聚，那么开盘后，在高亢的盘前预期情绪下，盘中就越是没什么空间。”


    “不用太担心……”


    苏禹说到这里，顿了顿，继续道：“这样的市场情绪反应，实际上，比我们预期中，是要好一些的。”


    盘前情绪越烈，开盘后越难打出盘中预期空间和股价高度。


    特别是当前市场整体走势并没有作出宏观上的突破，即市场增量资金不足，整体投资信心不高，整体市场流动性、成交量能也很有限，那么……这种局面下，在短暂情绪支撑下的全面高开，就很难高走。


    反而是情绪预期降低，他们拟攻击撬动盘面的‘互联网金融’、‘阿狸巴巴概念’、乃至‘大基建’中小盘热门概念股票方面，当前热度不高，盘中一旦资金强力攻击，更容易打开赚钱效应和股价上涨空间。


    “同意！”黎梦笑了笑，对于苏禹的话很是认同，信心十足地道，“乐视网昨天那么大的量能，龙虎榜上那么明显的一家独大局面，今天盘前这支股票越热，高开幅度越大，那么所面临的盘面压力，就会越大，我是不信昨日那股进击的机构资金，今日还能像昨天那么强封这支股票。”


    “对方再继续买，怕是就要触及5%的举牌线了吧？”赵立军接话道。


    “师父，我们在乐视网这支票上，当前应该还有不少持仓吧？”刘媛沉思片刻，问道。


    尽管她所管理的交易小组对于这支票的持仓筹码，已经基本抛售完了，但她记得之前苏禹还是比较看好这支股票，在‘禹航1号’基金持仓结构上，对于这支票，增加过持仓占比权重的。